Strona 1 z 13		

				

			

	Wyszczególnienie		z tego:		
				z tego:		w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									z podatku od nieruchomości					
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	2024	35 811 104,24	18 165 225,58	1 051 516,00	4 257,00	7 505 841,00	4 919 668,10	4 683 943,48	1 170 000,00	17 645 878,66	827 000,00	16 818 878,66		
	2025	24 896 847,88	17 594 166,84	1 000 000,00	4 000,00	5 850 000,00	4 291 962,84	6 448 204,00	1 500 000,00	7 302 681,04	0,00	7 302 681,04		
	2026	17 882 025,00	17 882 025,00	1 050 000,00	5 000,00	5 900 000,00	5 222 420,00	5 704 605,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	18 250 000,00	18 250 000,00	1 400 000,00	6 000,00	6 200 000,00	5 460 000,00	5 184 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	18 350 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			
			
		Strona 2 z 13		

				
	Wyszczególnienie		z tego:			
				w tym:		w tym:			
						w tym:		w tym:			w tym:			
																
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
	2024	39 619 614,12	17 891 289,49	9 452 986,52	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	21 728 324,63	21 728 324,63	890 000,00			
	2025	25 330 452,88	14 887 962,84	7 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 442 490,04	10 442 490,04	0,00			
	2026	17 109 453,94	15 185 920,00	7 150 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 923 533,94	1 923 533,94	0,00			
	2027	17 307 000,00	15 586 508,81	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 491,19	1 720 491,19	0,00			
	2028	17 807 000,00	16 066 250,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 750,00	1 740 750,00	0,00			
	2029	17 407 000,00	16 666 250,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	740 750,00	740 750,00	0,00			
	2030	17 469 378,08	16 865 839,18	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	603 538,90	603 538,90	0,00			
				
		Strona 3 z 13		

				
	Wyszczególnienie		w tym:		z tego:				
						w tym:		w tym:		w tym:				
														
	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	2024	-3 808 509,88	0,00	4 324 509,88	2 269 628,57	2 269 628,57	1 238 119,18	1 238 119,18	816 762,13	300 762,13				
	2025	-433 605,00	0,00	1 049 605,00	1 049 605,00	433 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	772 571,06	772 571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	1 030 621,92	1 030 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				
		Strona 4 z 13		

				
	Wyszczególnienie	z tego:		z tego:				
			w tym:		w tym:			z tego:				
									w tym:				
														
	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	772 571,06	772 571,06	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 621,92	1 030 621,92	0,00	0,00	0,00				

				
		Strona 5 z 13		

				
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
			z tego:										
															
	Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 587,98	0,00	273 936,09	2 328 817,40				
	2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 632 192,98	0,00	2 706 204,00	2 706 204,00				
	2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 859 621,92	0,00	2 696 105,00	2 696 105,00				
	2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 916 621,92	0,00	2 663 491,19	2 663 491,19				
	2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 973 621,92	0,00	2 683 750,00	2 683 750,00				
	2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 621,92	0,00	1 683 750,00	1 683 750,00				
	2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 160,82	1 634 160,82				

				
		Strona 6 z 13		

				
	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
											
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
	2024	5,63%	3,92%	10,16%	15,15%	14,45%	TAK	TAK				
	2025	7,04%	22,90%	x	15,44%	14,73%	TAK	TAK				
	2026	8,63%	23,82%	x	13,08%	12,86%	TAK	TAK				
	2027	9,87%	23,33%	x	14,65%	14,43%	TAK	TAK				
	2028	9,47%	22,72%	x	15,90%	15,68%	TAK	TAK				
	2029	10,19%	16,26%	x	18,13%	17,91%	TAK	TAK				
	2030	10,66%	15,56%	x	17,81%	17,58%	TAK	TAK				

				
		Strona 7 z 13		

				
	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
			w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:				
				w tym:		Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			w tym:				
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
	2024	258 698,86	258 698,86	230 238,32	298 197,00	298 197,00	267 132,00	273 525,83	273 525,83	230 238,32				
	2025	171 533,84	171 533,84	162 315,84	4 312 681,04	4 312 681,04	4 312 681,04	190 959,82	190 959,82	162 315,84				
	2026	12 420,00	12 420,00	10 060,20	0,00	0,00	0,00	12 420,00	12 420,00	10 060,20				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					
			Strona 8 z 13		

					
	Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe								
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
	2024	226 850,00	226 850,00	186 282,50	9 079 241,41	273 525,83	8 805 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	5 073 742,40	5 073 742,40	4 312 681,04	8 884 236,22	264 759,82	8 619 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	0,00	0,00	0,00	37 020,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					
			Strona 9 z 13		

					
	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
				w tym:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
						w tym:									
							w tym:									
																
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
	2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2026	722 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2027	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2028	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2029	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2030	780 621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

					
					
		Strona 10 z 13		

				

					
					
			kwoty w zł				
							
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań				
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	18 200 781,14	9 079 241,41	8 884 236,22	37 020,00	0,00	18 000 497,63				
1.a	- wydatki bieżące	604 775,65	273 525,83	264 759,82	37 020,00	0,00	575 305,65				
1.b	- wydatki majątkowe	17 596 005,49	8 805 715,58	8 619 476,40	0,00	0,00	17 425 191,98				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	5 806 968,05	500 375,83	5 264 702,22	12 420,00	0,00	5 777 498,05				
1.1.1	- wydatki bieżące	506 375,65	273 525,83	190 959,82	12 420,00	0,00	476 905,65				
1.1.1.1	Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechniania elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - cyfrowe lubelskie	Urząd Gminy	2023	2025	144 669,65	39 739,83	98 779,82	0,00	0,00	138 519,65				
1.1.1.2	Polityka senioralna EFS+ - polityka senioralna EFS+	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻMUDZI	2023	2025	292 820,00	177 320,00	92 180,00	0,00	0,00	269 500,00				
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD GMINY ŻMUDŹ	2023	2026	68 886,00	56 466,00	0,00	12 420,00	0,00	68 886,00				
1.1.2	- wydatki majątkowe	5 300 592,40	226 850,00	5 073 742,40	0,00	0,00	5 300 592,40				
1.1.2.1	Partnerstwo gmin subregionu chełmsko-zamojskiego dla upowszechniania elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej - cyfrowe lubelskie	Urząd Gminy	2023	2025	1 713 242,40	0,00	1 713 242,40	0,00	0,00	1 713 242,40				
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD GMINY ŻMUDŹ	2023	2026	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00				
1.1.2.3	Szlak morsa-produkt turystyczny gmin " Malowniczego Wschodu" - poprawa usług turystycznych	Urząd Gminy	2024	2025	3 423 850,00	63 350,00	3 360 500,00	0,00	0,00	3 423 850,00				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	12 393 813,09	8 578 865,58	3 619 534,00	24 600,00	0,00	12 222 999,58				
1.3.1	- wydatki bieżące	98 400,00	0,00	73 800,00	24 600,00	0,00	98 400,00				
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żmudź dla lokalizacji elektrowni wiatrowych - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żmudź dla lokalizacji elektrowni wiatrowych	URZĄD GMINY ŻMUDŹ	2024	2026	98 400,00	0,00	73 800,00	24 600,00	0,00	98 400,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe	12 295 413,09	8 578 865,58	3 545 734,00	0,00	0,00	12 124 599,58				
1.3.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żmudź wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia - 	Urząd Gminy	2022	2024	7 629 679,09	7 613 865,58	0,00	0,00	0,00	7 613 865,58				
1.3.2.2	Ciepłe mieszkanie - wymiana źródeł ciepła w budynakach wielorodzinnych	URZĄD GMINY ŻMUDŹ	2023	2024	535 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00				
1.3.2.3	Renowacja kościoła w Klesztowie - renowacja kościoła	URZĄD GMINY ŻMUDŹ	2024	2025	1 510 204,00	510 000,00	1 000 204,00	0,00	0,00	1 510 204,00				
				
		Strona 11 z 13		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań			
			Od	Do									
1.3.2.4	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Żmudzi - poprawa dostępności do usług leczniczych	Urząd Gminy	2024	2025	2 620 530,00	75 000,00	2 545 530,00	0,00	0,00	2 620 530,00			
			
		Strona 12 z 13		

				
	Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr mmm z dnia 2024-08-07				

				
		Strona 13 z 13